知らないとマジで後悔する大口投資家の参入を見抜く方法 (出来高チャート) transcript

[音楽] あなたは捜査官です。そして現場には無数 の指紋が散らばっています。犯人は巧妙に 作られた偽の指紋で操作を格乱しようとし ています。確かに本物の犯人の指紋はどこ かに残っているはずなのに僕たちは偽の 手がかりに惑わされ検討違いの結論を出し てしまいました。僕たちがチャート分析で 使っている多くのテクニカル指標はまさに この偽の指紋のようなものです。それらは すでに価格が動いた後にしかシグナルを 出さない思考性の指標だからです。僕たち はそうした偽の手がかりに騙されて多くの チャンスを逃し、大きな損失を被ぶってき ました。まるで犯人が残した大量の偽指紋 のようにチャートには僕たちを騙そうと する勢力の巧妙な仕掛けが隠されています 。しかし、もし僕たちがその無数の指紋の 中から本物の犯人の指紋を見つけ出す秘密 を知っていたらどうでしょうか?勢力は チャートに反論できない明確な痕跡を残し ます。まるで現場に残された犯人の本当の 指紋のように。その秘密こそが出来高です 。出来高は彼らの意図と力を最も正確に 示す唯一の先行指標なのです。今日は新 犯人の指紋を見つける出来高の正しい読み 方を教えします。もう偽の手がかりに 惑わされることはありません。 本物の勢力の痕跡を追って確実に利益を出す方法を学んできましょう。それでは始めます。真実はいつも [音楽] 1つ。 皆さんこんな経験ありませんか?チャートパターンで自分が知っているタイミングがぴったり出てきて、あ、これは本物だ。 ここから上がると思って地震満々で エントリーしたのに入った途端に価格が ストンと落ちて結局大きな損失になって 損切り。トレードをやっている人なら1度 は絶対経験したことがあるはずです。でも なぜこんなことが起きるのでしょうか? その理由は出来高をちゃんと見ずに エントリーしてしまっているからなんです 。普段チャートを見る時ってパターン分析 やサポートレジスタンス、ロソ足の形 みたいな目に見える形に集中しがちですよ ね。でも本当に大事なのはその形に実際の 力が乗っているかどうかを確認すること。 それを教えてくれるのが出来高です。 例えばダブルボトムやフラッグ、上昇三角 系が綺麗に出ても出来高が伴っていない。 それもしかしたら大口が個人を釣るために 投げた餌かもしれません。なので今日の 動画では出来高の読み方、実践での生かし 方、そして後半では本当に利益につがる トレード戦略まで1つずつ丁寧に解説して いきます。是非最後までご覧ください。 多くの上級トレーダーが必ず出来高を見て 投資しろというのにはちゃんと理由があり ます。理由はとてもシンプルで出来高の中 には大口投資家の痕跡がそのまま残って いるからです。出来高さえ正しく読めれば 大口がどこで静かに買い集めを始めたのか 、どのタイミングで価格を押し上げ始めた のか、そしてどこで個人投資家に売り付け て抜けていったのかまではっきり見えてき ます。例えば急に出来高がドンと跳ねた後 に価格が急落したらそれは大口が ポジションを整理して抜けたサインである 可能性が高いです。トレードの格減に板は 騙せても出来高は騙せないという言葉が あります。大口はわざと板にフェイク注文 を入れたり抜いたりして個人投資化を惑わ せることはできますが出来高は実際に躍上 した取引なのでごまかしはほとんどあり ません。それに移動平均線を見たり、 RSIやMacDを見たり、一生懸命 チャート分析をしてもいざ実践トレードに なるとあまり通用しないことが多いですよ ね。その大きな理由の1つはほとんどの テクニカル指標が強い地性を持っている からです。でも出来高は地行ではなく先行 する指標なんです。出来高はただの数字 じゃありません。大口が先に動いたかどう かを見せてくれるとても強力な先行指標 です。チャートで例を見てみましょう。 まだ価格はほとんど動いていないのに 出来高がドンと跳ね上がる。その後で価格 が上がり始める。これが先行指標としての 出来高です。だから本当にうまい トレーダーはロソ足より先に出来高を見る と言われるんです。トレードをしていて 出来高が読めるようになると本当に いろんなものが見えてきます。単にどれ くらい取引されたかを見るだけじゃなくて 今のマーケットが上昇トレンドなのか加工 トレンドなのかその流れまで読めるように なります。ではこのチャートを見てみ ましょう。底根県で価格がちょこちょこ 動いている時は出来高もすごく静かですよ ね。まだ誰も注目していないし積極的に 入ろうとする気配もありません。ところが ある瞬間に出来高が増えロソ足も大きく なって価格が上がり始めます。この タイミングがまさに上昇トレンドへ 切り替わるポイントです。この出来高の 変化を見れば他の人より先に買いに入る ことができます。逆にずっと順調に上がっ ていたのに高値付近で出来高がだんだん 減り始めたらそれはとても重要なシグナル です。もう改勢の勢いがなくなってきた 大口がポジションを手放す準備をしている 。そんなサインかもしれません。こういう 時は欲を出さずにしっかり離確するか ポジションを整理するのが懸命です。 そしてもう1つ重要な出来高パターンが あります。下落トレンドが続く時は出来高 もまたドンと増えます。この時は売り圧力 が強く出ている局面です。でも時間が経つ とこの売り圧もだんだん弱くなり出来高も 再び減り始めます。そしてもう1度出来高 が増えて価格が反発する流れにつがります 。これが市場が繰り返している出来高 ベースの循環サイクルです。つまり上昇 トレンドでも下落トレンドでも本当に強い 動きには必ず出来高が伴うということです 。このチャートで見るように価格が上がる 時に出来高も一緒に増えているならそれは 大口も参入しているサイン。つまりこの タイミングこそがエントリーポイントです 。一方で価格は上がっているのに出来高が どんどん減っている。そんな時は注意が 必要です。そろそろトレンドが転換するか もしれないサインだからです。逆の場合も 同じです。価格が下がっているのに出来高 が逆に増えているならそれは強い売り圧が 入っているということ。つまり売り タイミングと見られる局面です。でも価格 が下がっていても出来高も一緒に減って いるならもう下落も終わりかけていて トレンドが変わる可能性があるサインです 。さらに出来高を活用すればトレンドの中 でももっと正確にエントリーポイントを 見つけることができます。ここで重要な 考え方が押しめがい戦略です。上昇相場で も価格は1直線にする上がるわけではなく 、必ず波のように上げ下げを繰り返します 。だからむやみに買うのではなく、一旦 休憩する押し目のタイミングで買う方が ずっと安全で効率的なんです。ただ問題は 今見ている動きが惜しめなのか、それとも 本格的な下落なのか、迷うことが多いと いうこと。そんな時こそ出来高が答えを くれるんです。押し目が出る場面をよく 見ると共通している特徴があります。それ は出来高が目に見えて減るということです 。これは価格が一時的に調整されている 区間で今入っていいのかなとみんなが 様子みをしているから出来高も一緒に減っ ているんです。そしてこの出来高が1番底 を打った瞬間そこが押しめのベスト タイミングです。特にこのタイミングで 入ればリスクを抑えながら大きな利益を 狙うことができます。さらに出来高は ブレイクアウト手法を使う時に本物の ブレイクかフェイクブレイクかを見分ける のにも役立ちます。シャートで レジスタンスラインを強く抜けたと思って 地震満々で買ったのに抜けるどころかすぐ に下落して損切り。そんな経験ありません か?なぜこうなるのか?それはその ブレイクが本物ではなくフェイクブレイク だったからです。こういったフェイク ブレイクを見分ける1番確実な方法。それ が出来高を見ることなんです。多くの ブレイクアウト戦略はどのラインを抜けた かというパターンだけで判断します。でも 本当に大事なのはその瞬間に出来高が乗っ ているかどうか。ここがポイントです。 ボリンジャーバンド上限ブレイクアウト 戦略を例に説明します。この戦略は ボリンジャーバンドの上限を強くブレイク すると上昇トレンドが続く確率が高いため そのブレイクしたロソ足の終わり値で買 エントリーする手法です。しかしこの チャートを見るとブレークは出たものの 出来高が伴っていません。その結果 しばらくして価格は急落してしまいます。 一方このチャートでは同じボリンジャー バンド上限ブレイクでもしっかり出来高を 伴ってブレイクしています。高が休増した ということはそれだけ売り圧を全部吸収 できるだけの買が入ったという意味です。 この過程でしっかりとポジションの 入れ替え手前と新規が起きたので市場は もう軽く上に行く準備が整った状態だと 考えられます。出来高の重要性は ボリンジャーバンドだけでなくサポートや レジスタンスのブレイクにも同じように 当てはまります。ここビットコインの30 分足チャートを見るとある価格帯に来る たびに下落する動きが繰り返されています 。つまりこのゾーンは明らかな レジスタンスラインです。もしこの レジスタンスをしっかりブレイクして さらに出来高も一緒に増えたなら、それは 本当のトレンド転換のシグナルである可能 性が高いです。こういう時は思い切って ロングで入ってみる価値があります。逆に ブレイクはしたけど出来高が伴っていない ならそれはフェイクブレイクの可能性が 高くすぐにまた下落する展開になると見て いいでしょう。ここからは実践ですぐ 使える出来高イジを活用したトレード手法 を本格的にお伝えします。普段見ている 出来高の防グラフは単に出来高の数値を 表示しているだけですよね。でもこれだけ では今の出来高が増えているのか減って いるのか流れを正確に把握するのが難しい んです。例えば昨日の出来高が多く見えて も今日の出来高がもっと多ければ昨日の 出来高が本当に大きかったのか分からなく なることもあります。こうした問題がある のでただの数値ではなく流れそのものを 見せてくれる指標が必要になります。それ がボリュームオシレーターです。 ボリュームオシレーターは出来高の短期 移動平均線と長期移動平均線の差を表示 するイジです。簡単に言うと今の出来高が 増えているのか減っているのかその トレンドを1目で分かるようにしてくれる 指標です。だから単なる出来高の防グラフ よりもずっと正確で体型的な判断ができ ます。設定方法もとても簡単です。 チャート上部のメニューから インジケーターをクリックして検索窓に ボリュームオシレーターと入力して追加。 するとチャート株にイジが表示されるので 設定画面から色を赤や目立つ色に変えれば 完了です。ではまずボリューム オシレーターを実際にどう見るのかを説明 します。このイ時は0ライン。つまり中心 線を基準に判断します。ボリューム オシレーターが0ラインより下にある時は 市場にほとんどエネルギーがない状態、 つまりモメンタムが弱いということです。 この時はチャートでも価格が大きく上がっ たり下がったりせず横ばのレンジ相場に なる可能性が高いです。逆にボリューム オシレーターが0ラインの上に来たら市場 の強いモメンタムが戻ってきていて買でも 売りでもトレンドが大きく動く準備ができ たサインです。さらにボリューム オシレーターでトレンドの強さも読むこと ができます。上昇トレンドの時に ボリュームオシレーターが一緒に上がって いるならこれはとても良いサインです。 出来高が上昇に力を与えているという意味 なので、その上昇トレンドは長く続く可能 性が高いと考えられます。同じように下落 相場でもボリュームオシレーターが高い まま維持されているなら、それは下落 トレンドの出来高がしっかり伴っていると いうこと。つまりしばらくは下落トレンド が続く可能性が高いサインです。逆に ボリュームオシレーターが急に下がり始め たらトレンドの勢いが弱まっていて そろそろ終わるかもしれないという警告 シグナルになります。例えばこのチャート では価格はまだ上昇しているのに ボリュームオシレーターはどんどん下がっ ています。こういう時は上がっているふり をしてから下落トレンドに切り替わること があります。なのでもし買ポジションを 持っているなら利確の準備をしておくのが 正解です。ではこのチャートを見て ください。今度は逆に価格がずっと下がっ ています。でもボリュームオシレーターも 一緒に下がっているならこれはとても重要 なヒントです。つまり売り圧の力が弱まっ てきているということ。もし売り ポジションを持っていたならここがまさに 利確のタイミングです。さらにボリューム オシレーターでエントリーポイントも 見つけられます。このチャートでは価格が 一定のレンジで横ばになっています。こう いったレンジ相場でボリューム オシレーターもずっと低く維持されている ならまだ市場に明確なエネルギーがないと いう意味です。ところがボリューム オシレーターが急にぐっと跳ね上がり同時 に価格がレンジ上限をブレイクしたらそれ は強い上昇シグナルと見ていいでしょう。 だからその瞬間に買ポジションで入る チャンスです。ではもう少し実践的な例を 見てみましょう。このチャートを見ると 価格が1度下落してから反発しています。 さらにもう1度下落して反発していてその 価格帯がおそらくサポートラインとして 機能している可能性が高いです。そして 価格が再び下落した後、サポートライン 付近で反発しながらボリューム オシレーターが急に跳ね上がっているのが 分かります。これは強い買が入っている サインです。つまりこのポイントは サポート確認と出来高のモメンタム上昇が 同時に出ている絶好の買エントリー タイミングです。そしてその後は予想通り 気持ちよく上昇していきます。ただここで 1つ大事なポイントがあります。 ボリュームオシレーターだけで売買 タイミングを判断してはいけないという ことです。なぜならボリューム オシレーターは出来高のトレンドを示す だけで開圧なのか売り圧なのかという方向 までは正確に測れないからです。だから こそ正確なエントリーポイントや損切り ラインは他のテクニカル指標と組み合わせ て判断することが効果的です。ということ でここからは出来高ベースでさらに買い 売りの圧力をより正確に分析できる指標 マネーフローインデックス略してMFIを 見ていきましょう。MFIはRSIと同じ ように変われすぎと売られすぎのゾーンを 教えてくれる指標です。一般的に80 ライン以上なら変われすぎゾーンと見て そろそろ下落する可能性があるという サイン逆に20ライン以下に下がったら 売られすぎゾーンと判断し上昇する可能性 があるシグナルと解釈できます。ここまで 聞くとRSIと同じじゃないと思うかも しれません。でも重要なのはMFIは 出来高まで反映した指標だという点です。 RSIは価格だけで計算するので、もし 価格が動いても出来高が伴っていない場合 、実践トレードでは騙しシグナルになる ことがあります。一方、マネーフロー インデックスは価格と出来高の両方を同時 に考慮するため、市場の開圧、売り圧を より立体的に判断でき、より正確な エントリーポイントを見つけるのに有利 です。では、MFIを実際にどう活用 できるのか具体例を見ながら解説していき ます。まずこのチャートを見るとダブル トップパターンを作っているのが確認でき ます。これは代表的な天井シグナルの1つ です。価格が同じゾーンで2回高値をつけ てその後下落するパターンですね。さらに マネーフローインデックスも80ライン 以上に足していて変われすぎゾーンに入っ ているのが分かります。これは市場が加熱 していて下落への反転が起こる確率が高い ことを意味します。こういう場面では売り エントリー戦略が有効です。実際この後 価格はしっかり下がっています。では次は 逆の例を見てみましょう。このチャートで はこの価格帯がずっと強いレジスタンスと して機能していました。しかしここで価格 がそのレジスタンスを抜けて上昇した タイミングが確認できます。そしてその タイミングでマネーフローインデックスは 20ライン以下の売られすぎゾーンにいた のが再び20ラインの上に戻ってきてい ます。これは市場の売り圧が行きすぎてい て反発が近いことを示しています。だから この場面では買ポジションでエントリー するチャンスです。MFIを使えばRSI と同じようにダイバージを利用した エントリーポイントも見つけられます。 ダイバージェンスとはチャートの価格の 動きとオシレーター系の指標が逆方向に 動く現象のことです。特にMFIは単なる 価格の動きではなく出来高まで反映して いるのでダイバージェンスのシグナルとし てより強力です。例えば今ロソ足の高値は どんどん切り上がっているのにMFIの 高値は逆に切り下がっているとします。 これが弱きのダイバージェンス ベアリッシュダイバージェンスです。 つまり価格は上がっているけれど、それを 支える会の勢い出来高が弱まってきている というサイン、もう天井に到達したかなり 近づいているという強い警告と見ることが できます。そしてその後チャートも自然に 下落へ転じます。逆にこのチャートでは ロソ足の安値はどんどん切り下がっている のにMFIの安値は逆に切り上がってい ます。これが強気のダイバージェンス、 ブリッシュダイバージェンスです。この ような場面では近いうちに上昇へ転換する 可能性が非常に高いです。さて、ここまで ボリュームオシレーターとMFIを使った トレード戦略を見てきましたが、ここに もう1つ指標を加えるとトレードの制度と 勝率を90%以上に引き上げることができ ます。その指標が200日移動平均線です 。200日移動平均線は多くのトレーダー がトレンドの基準線として使う非常に重要 な指標です。まずチャート上部の インジケーター検索で200EMAを追加 し、見やすいように線の色を黒に設定し ます。一般的に202000が右肩上がり の時は長期的な上昇トレンドが続く可能性 が高いサイン、このゾーンでは買 エントリーを探すのが有利です。逆に 202000が右肩下がりの時は長期下落 トレンドが続く可能性があるのでむやみに 買うのは危険です。むしろ売りポジション 戦略が有効になることもあります。として ロソ足が202000に近づいた時に 跳ね返されて下落する動きが見られるなら それは202000がレジスタンスとして 機能している証拠。逆にそこから反発して 上昇するなら2002000がサポートと して機能していると考えられます。では ここからは実践ですぐに使えるボリューム オシレーターMFIそして200日移動 平均線。この3つを組み合わせたトレード 戦略を教えします。まずは買ポジションの エントリー戦略です。このチャートを見る とまずローソ足の安値がどんどん 切り下がっているのにMFIの安値は逆に 切り上がっています。これは先ほど学んだ ブリッシュダイバージェンスのシグナル です。つまり価格は下がっているけれど買 の圧力が少しずつ入ってきているという 意味です。次に現在の価格が200日移動 平均線の上にあるかを確認します。これは 中長期的に上昇トレンドの中にあるという 強いヒントになります。最後にボリューム オシレーターが上昇しているかどうかを チェックします。これは出来高の モメンタムが強くなってきているサイン です。この3つの条件が全て揃ったらその ロソ足の終わり値で買ポジションを エントリーします。ご覧の通り実際に 出来高が一気に増えて価格が気持ちよく 上昇しているのが分かります。では次に 売りポジションのエントリー戦略です。 まずチャートを見るとロソ足の高値は どんどん切り上がっています。しかし MFIの高値は逆に切り下がっています。 これはベアリバージェンスのシグナルです 。つまり表面上は上昇しているように見え ても実際の資金フローは抜けていっている ということ。大口がポジションを手放して いる過程かもしれません。次に現在の価格 が200日移動平均線の下にあるかを確認 します。これはすでに市場が加工トレンド の中にあるという決定的な証拠です。最後 にボリュームオシレーターが上昇している かをチェックします。この3つの条件が 揃ったローソ足の終わり値で売り ポジションをエントリーします。実際に このチャートでもエントリー後に急楽が出 てしっかり利益確定できる動きになってい ます。今日はただチャートの形を見るだけ ではなく、その中に隠された本当の マーケットの力、つまり出来高の読み方を 学びました。以前チャートだけを見て エントリーして大きな損失を出してしまっ たあの苦い経験。もうその原因がはっきり 分かったはずです。出来高はただの数字で はありません。出来高はマーケットの鼓動 であり、大口の動きが残した指紋です。 これからはチャートを見る時、ロソ足より 先に出来高を見る習慣をつけてください。 たったこの小さな習慣があなたのトレード 人生を大きく変えるはずです。皆さんの 投資の旅地にいつも光が灯りますように ここまでお付き合いいただきありがとう ございました。トレードの本質神眼でした 。