Volatilita je nástroj úspěšných traderů🔥 transcript

Zdravíčko, přátelé. Kolik z vás zná market profil, neboli TPO indikátor? Je to nástroj, který pravděpodobně znáte, ale kolik z vás ho používá efektivně a je díky němu schopno brát a obchodovat ziskové setupy. Já jsem se rozhodl, že vám dneska ukážu jeden konkrétní mechanickej postup, jeden konkrétní kontext, kterej můžete obchodovat zpravidla na New York Open, čili RTH Open a to na primárně indexech, amerických indexech, jako je SK, NQ nebo IMKO.

Já jsem včera tento trade zaznamenal a dneska si ho společně projdeme. Pokud mě ještě někdo nezná, tak moje jméno je Antonín Sus a jsem zakladatel naší Discordový komunity SmartG, kde se snažíme tvořit lepší místo pro váš trading. Pokud byste se chtěli do této skupiny přidat, tak můžete použít link dole v popisku pod videem. Teď už nezbývá, než se pohodlně posadit a pojďme společně na dnešní díl. No a my už se nacházíme tady v záznamu mýho včerejšího tradingu RTA Open.

A teďkon je na čas, abych vám ukázal a vysvětlil tenhlecten konkrétní mechanickej postup, jak tradovat podle TPO. První, co budete potřebovat, je samozřejmě rozdělení market profilu na overnight session, což je od 00 do 15:30 a na RTH session, což je od 15:30 do 22:00 našeho času. Tudlenctu informaci potřebujete, protože nás bude zajímat, kde je open vůči overnight profilu. Moje strategie je založená na tom, že pokud ten open je v horních 20 % a nebo ve spodních 20 %, tak je 80% šance, že ten market v první 30minový svíčce, to znamená od 15:30 do 16:00, dojede jednu nebo druhou stranu podle toho, kde otevírá.

To znamená, je to velmi jednoduchý, velmi mechanický a má to obrovskou úspěšnost. Vaší prací je samozřejmě potom už jenom najít co nejlepší timing do vstupu, abyste mohli maximalizovat svůj zisk. To znamená, když se kouknete, tak ve skutečnosti tady TPO M30 otevírá skutečně v tom horním pásmu od vršku 20 % do profil overnight. Ihned, co nám otevírá, tak se tady tvoří open test drive. To znamená, že ten market otevře, otestuje lokální low, odráží a teďko my budem očekávat ten drive.

To znamená, tato strategie Open Test Drive je založená na tom, že market má někde open, zkusí jednu stranu, slože a v tu chvíli drivuje na opačnou stranu. To znamená, tadlencta pasáž je open, tadlencta pasáž je test a tadleta celá pasáž je drive. Je to něco jako kombinace nebo formace AMD, accumulation, manipulation and distribution. A my v tuhlenctu chvíli se budeme snažit vlastně za pomocí e timingu, za pomocí footprintu, za pomocí orderbooku, kde vidíme skutečnou likviditu, aktuální momentum toho trhu, vstoupit a držet náš trade až nahoru.

To znamená, takhle vlastně vypadal můj vstup. Já jsem se tady snažil vlastně vstupovat na aktuální v podstatě výběr likvidity na zóně VWAPu, což je swingovej vývap RTH, takže zase můžete si k tý strategii doplnit třeba, že je tam je vhodný používat VVAP RTH, tak abyste vlastně měli optimálně e ten váženej průměr tý session a abyste věděli, kde je v podstatě ten dynamickej support nebo resist. Vy vidíte, že my velmi agresivně testujeme ten vývap. tiskneme tady velkou negativní deltu, což je sup, protože pokud máme věřit tomu, že tady ta likvidita, která je připravená, na kterou já se snažím vstupovat, je nákupní likvidita, která vyžene ten market nahoru, tak je nezbytně nutný, aby vlastně tydlencty všechny limitky, na který jsem já vstupoval, aby naplnila v podstatě ta shortová delta, což se přesně stalo.

Teď je důležitý si jenom něco vysvětlit. Já jsem jako první pár prvních pilotních příkazů tam poslal čistě do tý likvidity, protože jsem očekával, že tam přijde reakce, ale full size jsem začal plnit až ve chvíli, kdy jsem viděl, že ten market opravdu dominuje. A to teďkon si zastavím a ukážu, protože to je ta klíčová myšlenka. Ve chvíli, kdy ten market naplní ten limit a tiskne tam negativní deltu a další svíčka otevře a začne tam vlastně pálit všechny tydlencty imbalance na asku, to znamená, že ty nakupující najednou berou tu kontrolu, mění to momentum v ve prospěch nahoru potom, co ten trh spadnout dolů, tak to je vlastně ta nejklíčovější pasáž, do který se nejlépe vstupuje.

Takže já tady ještě vstupuju buy limitama právě hnedka za tu aktuální cenu, kdy vidím, že je to největší momentum. Tady se podívejte, jak vypadá v ten v kontextu ten orderbook, kde vlastně vy vidíte, že všechny ty pohyby, všechny všechny ty pohyby dolů ihned reloaduje. Někdo tam prostě sype obrovskou likviditu hnedka po tu cenu. To znamená, ten trh je teďkonc v dynamickým pohybu nahoru a v rámci mikro poolbacku, kterej se tam děje, tak tam jsou připravený orderry, který to hnedka vybírají.

Tomu se říká reload. To znamená někdo a nemusí to být jeden člověk, může to být víc lidí, v podstatě se snaží chytnout to momentum v úplným začátku a to tak, že vlastně perou ty příkazy hnedka po tu aktuální cenu do toho největšího momenta. Tak my si to trošku přetočíme, abysme si ukázali ještě jednu věc, kterou jsem tam jakoby v rámci kontextu použil a to je spod gama. Já jsem se tady podíval, že vlastně ten největší strike pozitivní gamy je nad námi a je to přesně zóna nad overnight high, takže tam jsem umístil vlastně ty sell limity.

Todle je důležitý, protože díky tomudlenctý informaci já vím, že ta šance na to, že dojedou ten overnight high podle tý mojí mechanický strategii TPH se maximálně zvyšuje. Takže v podstatě jsem si ještě tady jenom zkorigoval, že pokud budu opravdu držet ten trade do toho overnight high, tak tam bude nějaká připravená likvidita z pohledu tý spot gamy. Velmi rychle jenom tady vysvětlím, spot gama v tomto kontextu nám říká, kde je další zóna buďto supportu nebo resistu.

Ta pozitivní gama je tlumič. Je to zóna, kde má market tendenci tam dojet a zastavit a začít rotovat. Případně tam může udělat nějakej bounce, ale primárně to je zóna, kam on míří, kde vlastně je ten připravenej tlumič z pohledu marketme. Takže marketer tam poskytuje likviditu a v podstatě tam brzdí ten pohyb. Tady si ještě můžete všimnout krásný věci. Vy vidíte, že ten můj e fil se e naplnil. My jsme udělali breakout aktuálně eh swingovýho, mini swingovýho high na tom RTH a vlastně ten trh na to reaguje.

To znamená, že my breakoutujeme strukturu a ihned ihned všimněte si, teď jsem to zastavil ve velmi správnej moment, ihned potom, co jsme breakli tu strukturu, tak se ta likvidita, ta agresivní likvidita se přesouvá pod tu cenu, opět reloaduje a ta likvidita, která v podstatě tady, jo, je pasivní z pohledu těch Slimitů, tak ta ubírá, ustupuje. To znamená, že ten zájem nakupovat ať už agresivně, což vidíme přes footprint, kde se nám tisknou big tradyy pozitivní a kde se nám tisknou velký askky.

To je ten agresivní přístup, ale zároveň nám tady s tím koreluje i ten pasivní přístup, takže i ty pasovní obchodníci se nebojí zvyšovat contract size ihned pod tou cenou, aby chytli tudlenctu pumpu. A když k tomu ještě přidáme samozřejmě tuhlenctu obrovskou pozitivní deltu do toho průrazu, tak je to další skvělá konfirmace. Tak takže to můžem pustit a uvidíte, jak vlastně krásně ten market prostě tady letí. Tiskne tady ty imbalance na asku. ve prospěch momenta nahoru a ty pasivní obchodníci tady krásně doplňujou tu likviditu.

To znamená celou dobu na tomhle levým baru je víc čekajících příkazů ve smyslu nákup versus pasivních. Tady je samozřejmě nějakej velkej limit, kterej čeká na FIL. To může být realizace zisku, ale rozhodně to není někdo, kdo má chuť ten market shortovat, protože ten market zkrátka je v extrémním breakoutu. Vidíme breakout struktury, vidíme velmi pozitivní deltu, vidíme velký askky, který vlastně přebíjej ty byy a ten market na to reaguje.

Krásný reloady, krásný pokračování ceny směr overnight high. Teďkonc tady ten trh samozřejmě může na tom limitu částečně zpomalit, což se taky stalo, takže já to trošičku takhle přetočím, abysme se dostali k těm zajímavějším částeem, jo? Takže tady si dáme situaci, kdy nám ten market už vlastně udělal pullback, retestoval a teďkonc budeme očekávat, co se stane. A todle je ta situace, kde vy můžete ještě přidat do tý pozice.

Já už jsem měl pozici plnou, takže jsem už nepřidával a tady můžete přidat pozici, protože ten trh udělá pullback, retestne breaknutý high. Eh, delta se drží velmi vysoko, kumulovaná delta. To znamená, že ten zájem obchodovat nahoru je opravdu stále pořád vysokej. A to, co se děje, je zkrátka to, že ten trh pokračuje do toho breakoutu, protože tady jsou zase připravený další pasivní hráči, který mají limitky těsně pod cenou a v případě toho, že by ten market pokračoval, tak budou pokračoval a jezdím malým pullbackem, tak budou na brány.

Tady si ještě dovolím ukázat jednu věc, kterou na Orderbooku sleduju velmi rád a to je diagonální porovnání aktuálního zobchodovanýho nákupu či prodeje. Když jsem v longu, tak to, co chci vidět, je, že ty recent trades jsou větší než ty recent sales. To znamená, recent buys jsou větší než recent sales. To znamená, že to, co já chci vidět, je to, že nejenom, že mi tady v podstatě ty pasivní přidávají tu likviditu a ty eh ty pasivní buyers přidávají a pasivní sellers si jí odebírají, což je ta forma tady toho reloadu.

Ale já chci i vidě, že i ty marketoví obchodníci tam jsou ochotný vstupovat za agresivní size, což je přesně to, co vidíte zde. Takže todlencto nám vlastně krásně podpořilo myšlenku toho dalšího breakoutu. No a teďkonc už se můžem jenom kouknout, jak vypadal samotný finále. V tento moment máme dojetý overnight high, což je ta statistická výhoda těch 80 % ve váš prospěch, e, který vám tady, e, můžou dramaticky zlepšit trading.

A já v tuhlenctu chvíli už jsem začal dělat to, že jsem pouze začal trailovat. Takže vidíte, že já přidávám jednotlivý kontrakty pod aktuální cenu, protože už mi splnili ten target a já už teďkonc nemám tu kontrolu nad tím marketem. Já už teď nevím, kam půjdou dál, ale můžu si nastavit eh tydlencty traily pod tu cenu a pokud budou pokračovat, tak ještě vydělám víc a pokud nebudou pokračovat, tak zkrátka vezmu cca 90 % toho očekávanýho profitu, což se přesně stalo.

Oni sice pokračovali potom ještě dál, ale to se stalo až další 30minový svíci a já v tom svým kontextu používám tu metodiku, že se toto má stát v prvních 30 minutách. Takže pro mě mám maximální kontrolu pouze v tom v podstatě prvním TPO, v tom prvním 30 minutovým úseku od RTH Open. A to je přesně to, co se stalo. Takže tady si můžete všimnout, že ta cena ještě dále reloaduje, dále doplňuje kontrakty, dále je stále dominantnější na tom Racent Buys.

To znamená vidíte tady 123 281. To znamená opravdu ty buyers úplně jako férově tady prostě furt dominujou i ty highs, jo, takže by se to dalo ještě držet, ale já už jsem samozřejmě měl splněnej ten take, ten svůj profit, takže jsem chtěl hlavně tu pozici uzavřít v zisku na zhruba tom místě, kde jsem plánoval mít profit. E, tadleta metoda, tím bych to asi uzavřel, kde já vlastně eh mám nějakej target a ta cena tam dojede a já v ten moment místo toho, abych zavřel celou pozici, tak začínám vlastně trailovat.

Eh, mi samozřejmě může snížit, jak říkám, zhruba o těch 10 % celkový profit, ale v pár případech se prostě stane, že ta cena ještě urve, že tam ještě zahrajou jako další pohyb e ve prospěch toho směru a já můžu díky tomu vydělat ještě podstatně víc. Takže se tomu moc nebráním a zkouším vlastně takhle přes ty sellopy pod cenu e posouvat ještě ten svůj profit, což je to, co jsem udělal. No a v tento moment vlastně máme ten poslední breakout, kdy ta cena tam vlastně sype to největší volum, největší deltu a tady už samozřejmě ve chvíli, kdy ten market otevírá další svíčku, tak už se vracej.

Pro mě tímto je kompletně celej trade ukončenej. Je to v podstatě velmi rychlý, velmi efektivní a velmi pravděpodobnostní. Používám to každej den. Na Nasdagu jenom pro vaši zajímavost, to odehráli v prvních pěti minutách. To znamená, že na Nasdagu, pokud byste opravdu na tu první minutu prostě vstoupili potom hnedka open test driu, tak po tom testu, kdybyste vstoupili, tak tam zahrajete tudlenctu stejnou věc reálně za 5 minut, protože NZDAK je prostě volatelnější, takže vám může pravděpodobně dát i e ten take profit mnohem rychlejš.

Já jsem to hrál tady na esku, protože jsem si i jako říkal, že na tom SCU vám to ukážu i v konstelaci s tím orderbookem, kde krásně vidíte ten přesun tý likvidity a tu dominanci. E, vidíte tam ty reloady, vidíte tam ty agresivní buers, vidíte tam vlastně všechno, co tam potřebujete vidět. Takže tak. No a to už by bylo pro dnešní video všechno a doufám, že se ti tahlecta moje rada e líbila, že ti přišla vhod. Pokud by si chtěl znát i moje další TPO kontexty, který obchoduju na denní bázi s co největší přesností a s co nejlepší exekucí a managementem tradu, tak ti doporučuju, aby si skoupil členství Lab, kde dostaneš k dispozici můj každodenní live trading, kde přesně tydlencty kontexty ukazuju a zároveň dostaneš kompletní edukaci k tomu, jak se stát lepším, profitabilnějším traderem a primárně člověkem.

Díky moc za vaše shlédnutí. Já se na vás budu těšit zase brz u dalšího videa a mějte se krásně. Ces.