世界No.1デイトレーダーのスキャルピング戦略を完全公開…！ transcript

さあ、ここからちょっと面白い想像をして みましょう。もし世界のトレード大会で何 度も優勝している伝説のトレーダーが自分 のトレードを1対1で間近に見せてくれて 、さらにその経験やマインドセットまで 惜しみなく教えてくれるとしたら、あなた のトレード成績今よりも少なくとも2倍 以上は伸びると思いませんか?この ハンサムなイタリア人はファビオ バレンティに世界最高峰のデートレーダー 、そしてスキャルパーの1人です。彼は 世界で最も有名なトレード大会の1つ、 ロビンスワールドカップトレーディング チャンピオンシップでその実力を証明した 男です。彼は初めて出場した大会でわずか 1半期で69%のリターンを達成し、次の 大会では約90%、その次の大会では 218%、そして直近の大会では160% を超える脅異的な成績を記録しました。 わずか12ヶ月間で2000回以上の トレードをこなし、トレードだけで 数百万ドル規模の資産を築づき上げた人物 でもあります。今日はそんな世界トップ クラスのトレーダーファビオバレンティの 実際のトレード現場に迫ります。彼がどの ようにトレードを行っているのか、どんな 手法を使い、そしてその裏に隠された哲学 とマインドセットとは何なのか、私自身 この映像から本当に多くの気づきを得まし た。その中でも特に実践的で役に立つ内容 を7つのポイントにまとめてご紹介します 。 果たしてあなたのトレードにはどんな変化が起きるのでしょうか?それでは早速始めていきましょう。 usdynamicrisk management fromA BCO の最初の確信は同的 リスク管理ダイナミック リスクマネジメントです。彼は全ての トレードで同じリスクを取るわけではなく 、自分の分析に対する確信度に応じて リスクの大きさを柔軟に調整しています。 例えばCセットアップは最も確信度が低い 状況で最大1500ユロ約26万円まで リスクを取ります。Bセットアップは中 程度の確信度の時で最大2000ユロ約 35万円。そしてAセットアップは最も 確信度が高く全ての条件が完璧に揃った時 に最大3000ユロ約52万円までリスク を取ります。多くの投資家は損切りは常に 1%固定といった固定ルールに従いがち です。でもファビオはそんな固定された リスク管理がどれほど非効率的なのかを 語っているんです。高速道路で時速 200kmを出せるからと言って細い路地 でも同じスピードで走るドライバーはい ませんよね。つまり市場の状況、いわばの 状態に合わせてスピード、つまりリスクを 調整するということです。ファビオの ABCセットアップは単なる手法ではなく 市場の状況と自分の確信度を冷静に客観視 した上で構築された戦略なんです。 AndIalreadyseethat themarketis developingreally goodbecausewehave bullishbiasforthe dayandwestarttosee thatthemarketis presentingsome absorptionhere.So thesellersare pushingweare reachingourpointof interestbutIwantto seesomekindofbuyers tostepinonthislevel thatrightnowisnot happening. ここで少し吸収という現象について整理し ておきましょう。吸収とは買注文が全て 売り注文に吸収され価格が上昇できなく なる現象のことです。これは買の勢いが 弱まり売りの勢いが強まっていることを 意味し、価格が下落へ反転する潜在的な サインとして解釈されます。分かりやすく 言えば相手ディフェンスがこちらの攻撃を 完全に止めてしまっている状況です。 こちらのフォワードは何度もボールを前に 蹴ろうとしますが、相手ディフェンスの 硬い壁に阻まれてボールがそれ以上前に 進めずその場で止まってしまうんです。 ファビオはチャートと出来高の分析を通じてこの吸収の瞬間を見抜き次のシグナルを待つんです。 forsearchingfor opportunitiesbutthe buyersstepinatthis level.SoIwilljust waittoseeifthereis somekindof absorptionhere.But forthemomentwejust wait forここで注目すべきなのはファビオの 待つ技術です。彼は自分が決めた条件が 全て満たされるまでとにかくじっと待ち ます。どんなに良さそうなエントリー ポイントに見えても設定したトリガーが 発生しない限り絶対に入らないんです。 この待つという行為には単なる忍耐以上の 意味があります。それはつまり4も チャンスを逃すことへの恐怖を克服する ための方法なんです。多くのトレーダーは 急頭するチャートを見て焦りから追っかけ をしてしまい、大きな損失を出します。 しかしファビオの町はそうした衝動的な 行動を根本から封じ込めるんです。ここで 私たちが学ぶべきはトレードとは1番早く 入ることではなく1番安全なポイントで 入ることという非常に大切な教訓です。 この前Disccordでもお話しした 内容なんですがチャートを見てみるとここ でショートシグナルが出てその後にTP シグナルが何度か発生しています。そして 私が引いておいたサポートラインを 割り込みながら大きく下落しているのが 分かりますよね。このような場面では すでに先ほどの複数回のTPポイントで ほとんどのポジションを離しているはず です。つまりこのタイミングでは ポジションをほぼ持っていないかごく少量 だけ残っている状態なんです。だからこそ サポートラインを抜けてさらに下げていく 動きを見るともう少し取れるかもと思って 追撃ショートをしたくなる衝動に駆られ ます。もしこの場面でショートエントリー していたら結果的には追加の利益を取れて いたかもしれませんですが私の経験上こう やって1度でも自分のルールを破り始める とそこから感情が入り込み長期的には悪い 結果になることが多かったんです。だから 私はブリーフィングで追加エントリーへの 欲を抑えて次のチャンスを待ちましょうと お伝えしました。トレードにおいては今 じゃなきゃだめなんてことはありません。 チャンスは必ずまた来ます。 だからこそ焦らないことが本当に大事なんです。 reachor iseefromthebehavior afterthe starttoseethe relationofpriceand volumebecauseI alwaysusetrading viewandvolume analysisplatformsoI alreadyknowthatifI gohereIwillseesome aggressionthatis beingabsorbyoucan seeaggressionthatis TR unfortunately becauseprofitable setupIhavemomentum interbuyersaregoing contrari and このパートでFAビオは閉じ込められた 相手のセットアップについて説明してい ます。閉じ込められた買手とはトレンドに 逆らう逆張りトレードの一種です。 ファビオはこの逆張りトレードを最も収益 性の低い戦略だと語ります。すでに攻撃側 の選手が相手ディフェンスの壁に完全に 止められているのに無理やりゴールを 狙おうとするようなものです。成功する 確率は低く、むしろボールを奪われて カウンターを食らうリスクの方が高い。だ からこそファビオはこうした状況を 閉じ込められた買手と呼ぶんです。買 ポジションを持っていたトレーダーたちが 価格が上がらずに動けなくなり、まるで罠 にかかったように見えるわけですね。 ファビオは自分の最も強力な武器は トレンドに順能するモメンタムトレードだ と語っています。つまり自分が持つ武器の 中でどれが最も強力なのかを正確に理解し ているということです。その理解がある からこそ勝率の低い戦いでは最小限の兵力 しか投入せず時には待つことで大きな損失 を防ぐまさに懸命なリスク管理を実践して いるのです。 累積高デルタキュムレイティブボリュームデルタして CVD は一定期間における手と売り手の力関係のバランスを示す表です。値がプラスなら圧力が強く、マイナスなら売り圧力が強いことを意味します。 価格が上昇しながらCVDも上昇している 場合は買の勢いが強い健全な上昇トレンド と判断できます。一方で価格が上がって いるのにCVDが下がったり横倍になって いる場合は売り圧力が高まっているサイン かもしれません。つまり簡単に言えば CVDは誰が市場を動かしているのかを 見極めるための非常に強力なツールなん です。 loading itwillbereallylow risktotalriskof1000 forthewewill fragmentorders fragmentordersone hereoneheretogeta betteragepositionに ファビオが最初のポジションにエントリー する瞬間です。彼は自分の分析に基づいて トレードを実行しますが依前として低 リスクで慎重にアプローチします。 ファビオはこの初動エントリーを非常に 丁寧に扱います。彼は注文を複数回に分け て分割エントリーし、より有利な平均価格 を確保しようとしています。多くの トレーダーが勝率が高そうに見える ポイントで一気に資金を投入するのに対し 、ファビオは分散エントリーによって潜在 的な損失を最小限に抑え、より有利な ポジションを取るという非常に繊細な戦略 を使っています。この分割エントリー戦略 は単に注文を分けるという行為ではなく、 完璧なエントリーを目指して熟連車が注ぐ 努力の一環なんです。つまり彼のトレード は感覚ではなく徹底的に計算された システムに基づいているという決定的な 証拠でもあります。この前のコラムで カジノのハウスエッジについて触れたこと がありましたが、例えば1人の客が ラスベガスのカジノに行ってどちらかが 破産するまでゲームを続けたとします。 さて破産するのは客かそれともカジノか。 答えは簡単ですよね。カジノは構造的に、 つまり確率的に絶対に負けません。それ こそがハウスエッジの概念であり、つまり カジノが長期的に必ず利益を上げるよう 設計された数学的な優意性を意味するん です。ルーレットというゲームのハウス エッジはたったの2.7%しかありません 。プレイヤー48.65% Vカジノ51.35% 。つまりカジノが勝つ確率は51.35% 。ほぼ半分の確率に見えます。ですが、 このわずかな差でカジノは何十年も安定し て利益を出し続けているんです。その秘密 はたった2つ。1体数の法則と2一貫した ルール1カジノは1日に何千何万回という ゲームを行うため最終的に利益率は 1.35%に収束していきます。2そして 状況によってルールが変わることが一切 ないので確率が常に安定しているんです。 私たちがトレードで長期的に勝ち続ける ためにもこの原理をそのまま応用すれば いいんです。つまり1勝率が50%以上で 2一貫したトレードを続けるだけでいいと はいえ新眼の勝率はほぼ90%なんです けどね。これこそが1発で体金を狙うと いう欲を捨て必ず資金を分割して運用す べき理由であり同時にファビオが世界的 トレーダーへと成長した理由でもあるん です。 orderly trytogoupagainand somekindof acceleration exposivemovesreally fastポジションにエントリーした後も ファビオは常にオーダーフローと出来高を 確認しながらポジションを管理しています 。彼はオーダーフローを見れば今どちらが この戦いに勝っているのかが正確に分かる と言います。実際の映像を見ても単に価格 だけを見るのではなく、その価格変動の裏 に隠れた買手と売り手のリアルな動きを 読み取ることに全集中している姿が印象的 です。価格が上に動こうとする時、売り手 の強い抵抗にぶつかって買の勢いが止まり ます。その隙をついて売り手たちがさらに 市場に参入し、価格が一気に目標地へと 崩れ落ちる。そんな爆発的な動きを ファビオは待っているんです。そして動き が現れた瞬間に売り手たちがついに参戦し たと判断し、自分のショートポジションに 対する確信を深めていきます。And thisisbecausethe sellerswillfinally stepin.AndwhatI'm seeingfromtheorder flow,I'mprettysure it'sanother distribution.It'sa redistribution phase.WhyIcansay confidentlythis?

BecauseIseethatthe cumulativevolume deltaisnothavinga followup. 加工トレンドが始まる前に価格が一時的に 横倍になる局面のことを指します。この 期間は大口の売り手たちが自分たちの保有 資産を少しずつ市場に放出しながら売り ポジションを積み上げていく段階でもあり ます。ファビオが言う皇続の動きがないと いうのは価格は一見上昇しているように 見えても買の勢いが強まっていない。 むしろ売り圧力が密かに蓄積されていると いう意味なんです。つまり価格とCVD 累積高デルタの動きが一致せずダイバー バージェンスフイッチ現象が発生している 状態。ファビオはこのフイッチを手がかり に市場が上昇モメンタムを失い、間もなく 加工トレンドへ転換する可能性が高いと 判断します。このようにオーダーフローや CVDといったツールを活用することで 単なる価格チャートでは見えない市場の 隠された意図や力のバランスを読み取る ことができるのです。 NowIwanttohighandI wanttoseefromvolume afterthisbreakoutif Ihaveagoodlevelto putbackmybyposition atthistimebecauseI don'twanttoberight.

Iwanttobewith therightpressurein themarket.Weneedto changeouropinion reallyfast.Andthis isthereasonyouneed tokeepyouregolow. Youcannotmarryyour traitsclearly visiblefromthe pressur [拍手] ここでファビオは自分の分析が間違っていたと気づくと売り目線から買目線へと素早く切り替えます。プライドのために目の前で明らかに変化している市場の流れに逆らうようなことは決してしません。この短い瞬間こそトレーダーのエゴについての重要な教訓を与えてくれます。 ファビオは自分の予測が謝っていたことを 素直に認め、すぐに行動に移します。 間違ったポジションにしがみついて応存 する多くのトレーダーとは全く対象的な姿 です。このように自分の間違いを素早く 認める力こそがプロとアマチュアを分ける 決定的な違いなんです。市場は買手と 売り手の力のバランスだけで動いており、 あなたの分析や意見には一切興味がない。 そのことを忘れないでください。 Prettysniperzone.

Thiswasaoneto howmuchone innotevennowguysI tookalowerriskonthe secondpositionIonly notonlyrecoverthe profitonthisone.I thinkwewillstopfor theday [音楽] ファビオが繰り返し強調しているように価格とは市場参加者たちの行動が生み出した結果に過ぎません。一方で来高そがその価格を動かす原因。つまり本当のエネルギーです。 例え価格が急しても出来高が伴ってい なければそれはバブルである可能性が高く 逆に価格下落に大きな出来高が伴っていれ ばそれは強力な売り圧力と見るべきです。 優れたトレーダーは単なる価格の動きでは なくその裏にある力のバランスを読み取り ます。まるでボクサーが相手のパンチだけ でなく足や肩の動きから次の攻撃を予測 するようにどんなに魅力的な価格シグナル が出ていても出来たかという裏付け証拠が なければそのシグナルは偽りかもしれませ ん。ファビオが最後に語ったように成功 するトレーダーになるためには価格と 出来高の関係を徹底的に研究し続けること 。この2つの関係を深く理解した時、市場 のノイズに惑わされず、本物のエントリー ポイントを見極める真の洞殺力を手に 入れることができるのです。今日は世界的 トレーダーファビオバレンティのトレード 現場をじっくりと分析してきました。単に いくつかの手法を真似するだけではなく、 市場を読み解く彼の深い洞殺力と揺ぎない リスク管理の哲学がどれほど重要なのかを 実感できたと思います。彼は価格チャート の裏に隠された本土の力、つまり出来高と オーダーフローを読み取り、感情に流さ れることなく常にデータに基づいて行動を していました。そしてトレードはカヤ運で はなく地密に計算されたビジネスである ことを証明して見せたのです。この動画が 皆さんのトレード人生にとって大きな 気づきとなれば幸いです。最後までご視聴 いただきありがとうございました。これ からも皆さんの実践に役立つ、より深く、 より価値あるコンテンツをお届けしていき ます。是非チャンネル登録、高評価、通知 の設定をして次回のインサイトも見逃し なくありがとうございました。