450億円の天才トレーダーBNFの売買手法とチャートの見方を完全公開（設定値付き） transcript

こんにちは。神です。ここに部屋で ラーメンを食べている1人の日本人男性が います。見た目だけを見ると静かに部屋に こもってゲームばかりしていそうな いわゆるオタクに見えるかもしれません ですがこの男性実は日本株式市場の生きる 伝説と呼ばれる天才トレーダーBNFさん です。BNFさんは日本の個人投資家の 神話的存在。本名は小川孝志。1978年 生まれです。彼はわずか160万円から株 のデートレードを始め、たった8年で 210億円以上を稼ぎ出しました。現在の 資産は450億円以上とも言われています 。ではBNFさんは一体どうやって株の 短期売買だけでここまでの成功を納めたの か。そのきっかけは驚くほどシンプルでし た。大学生の頃、彼はたまたまテレビで 海外のトレーダーたちが莫大なお金を稼い でいる番組を目にします。その瞬間自分に もできるんじゃないか。そう思ったそう です。そこから彼の人生は大きく動き始め ました。BNFさんはアルバイトで貯めた 約160万円を元でに株式投資をスタート 。そして彼は投資を単なる副業や資産運用 とは考えませんでした。大学を中退し、 本気で株式市場に人生をかける道を選んだ のです。友人たちは頭がおかしいと言い、 家族は心配しました。それでもBNFさん には揺ぎない確信がありました。彼は1日 中チャートを眺め、経済ニュースを読み、 データを自分で整理しながら少しずつ自分 だけの相場感覚を磨いていきました。 BNFさんの主演上は主に現物株の デートレード。しかも彼が活躍し始めた 時期は株式市場が完全に冷え込んでいた 不狂でした。多くの人がもう株は終わった と言っていたその中でBNFさんは冷静に 銘柄を分析し、短期売買で指数関数的に 資産を増やしていったのです。2007年 BNFさんは地上派テレビ番組に出演し、 実際の証券講座を公開しました。その残高 は200億円以上。これは実座を公開した 個人投資家として世界最大級の利益でした 。さらに驚く話があります。ソフトバンク の孫正義氏が自分の代わりに株を運用して くれないかと直接オファーしたにも関わら ずBNFさんはそれを丁に断ったのです。 彼はこう答えたと言われています。 他人のお金を運用するより自分のお金で史場と戦う方が好きです。しびれますよね。では BNF さんは一体どんな投資哲学とルールでここまで勝ち続けたのか正直私もずっと気になっていました。そこで BNF さんの過去インタビュー、新聞記事ンフォーラムまで徹底的に調べ上げました。そしていに彼がどのようにレードし、どう管理し、どんな速で常に勝ってきたのか、その確信が見えてきたんです。 この動画の後半ではBNFさんが実際に 使っていた売買の考え方、チャート設定、 そして実践レベルのトレード手法を余ます ことなく解説します。なので絶対に途中で 離脱せず最後まで見てください。DNF さんの投資原則やトレード手法について 本格的に解説する前にすでに1000人 以上が検証し、実際に利益を出している 新眼インジケーターを一緒に使ってみたい 方は固定コメントを確認の上お申し込み ください。BNFさんはあるインタビュー でこう言っています。大学時代は友達も ほとんどいなくてずっと家にいました。 大学を中滞し1度も会社勤めをせず専業 トレーダーとして生きてきた彼は自分の ことをネオニートと呼ぶこともありました 。テレビに写った彼の生活はまさに 株オタくそのもの。彼にとってこの世界は 株式市場そのものだったんです。BNF さんは1日のほとんどをチャートの前で 過ごし食事もカップラーメンやうどんで 済ませまたモニターに向かう。そして本当 に驚くのは莫大な財産を手に入れた後も彼 は一切変わらなかったこと。 ブランドもスーパーカーも高級マンションも買えませんでした。ある記者がこう質問しました。最近の効果な買い物は何ですか?

BNFさんは少し考えてこう答えます。 海を2台買ったぐらいですか? こうしてBNF さんを日本中に知らしめた決定的な事件が起こります。それが Jコム株5発注事件です。2005年12 月8 日本の大手権会社水ほ証券である社員がとんでもない注文ミスを起こしました。 本来はJコomというIT企業の株を1株 61万円で1株売るつもりだったんですが 、これを謝って1円で61万株売ると数量 と価格を完全に逆に入力してしまったん です。その瞬間Jコomムの株価は一気に ストップ安ま落。東京市場全体が揺れる ほどの前代未問の大混乱が起きました。 このたった1度のミスで水保証券は1兆円 を超える損失をることになります。地上は 完全にパニック状態でしたですが、その時 BNFさんはこの異常事態を冷静に観察し ていました。普段から600から700 銘柄を同時に監視していた天才トレーダー BNFさんがこのチャンスを見逃すはずが ありません。彼はチャートを見た瞬間、 これは普通の暴落じゃないと直感します。 そしてJコム株がストップ安スに張り付い たその瞬間一気に大量会を入れました。 その金額は当時の自己資金の約半分 40億円。事情が恐怖に包まれる中、 BNFさんは誰よりも早く、誰よりも大胆 に買い向かったんです。すると数分後、 水保証権がミスに気づき注文を取り消し ます。その瞬間Jコム株はストップ安から 一気に50%以上急、わずか数分で ストップ高金まで跳ね上がりました。 そしてBNFさんは買ってからった16分 後、迷いなく売却ボタンを押します。口座 に表示された利益は20億円超たった数分 、たった1度の判断でBNFさんは約 20億円を手にしました。この日BNF さんが売買したJコム株の数量は発行済み 株式の約40%。この規模になると大量 保有報告書の提出が必要になります。 BNFさんは自ら正式に開示し、そこで 初めてBNFという名前が世に知れ渡った のです。たった1度のトレードで日本中に 明らかになりました。そして本当に驚く べきことがあります。ENFさんは投資を 専門的に学んだ経験が一切ありません。 投資資格もない。金融の専門教育も受けて いない。メンターもいない。ただ1人で机 の前に座って何千ものチャートを見続け ながらひたすら売買を繰り返していただけ なんです。彼が読んだ投資本も尊敬してい たトレーダージェシーリバモアの本たった 1冊だけだったそうです。BNFさんは こう言っています。投資で1番大事なのは 理論じゃなくて実際に市場で経験すること だと彼は机の上ではなくジャングルのよう な市場そのもので学びました。つまり BNFさんにとって株式市場は学校であり チャートは教科書そして損切りは事業料 だったというわけです。それではここから 天才トレーダーBNFさんの投資の本質と なる7つの原則を本格的に解説していき ます。彼のルールは驚くほどシンプルです 。ですがそれを誰よりも徹底して守り続け た。だからこそ彼は史場に勝ち続けたん です。1価格の動きが全てだ。BNFさん は徹底した短期トレーダーでした。彼は1 日に何十回も株を売買し、小さな値動き1 つ1つから利益を積み上げていきました。 彼にとって重要だったのは企業の価値では なく価格の動きでした。PER、PBR、 財務諸表、業績、そういったものを彼は 1度も気にしたことがありません。彼は こう言っています。市場で動くのは企業で はなく価格だ。BNFさんは価値ではなく 投資家の行動を見ていました。人々が実際 にどのように売買し、どのタイミングで 恐怖を感じ、どの瞬間によくに支配される のか、その一点を徹底的に観察していたの です。つまり彼はチャートを単に読むので はなく、市場心理として解釈していました 。だから彼にとってチャートはただの図で はありません。チャートとは人々の恐怖と 欲望が貸視化された地図だったのです。2 機械的な損切りによる徹底したリスク管理 。BNFさんは決して一発逆転を狙いませ んでした。彼は常にあかじめ損切りライン を決め、1度の損失が資産全体を揺がさ ないようにしていました。彼にとって重要 だったのはどれだけ稼いだかではなく、 どれだけ長く市場に生き残れたかでした。 BNFさんはこうまで言っています。投資 で1番大事なのは損切りだ。早く切ら なければ市場に連れて行かれる。彼はその うち上がるだろうという希望を決して信じ ませんでした。下がったらただ淡々と一瞬 できる。そして彼はこう考えていました。 損失を出した銘柄に執着して時間を無駄に するより上昇している銘柄に乗り換える方 がはるかに合理的だ。3利確は機械では なく感覚で行う。BNFさんは損切りは 機械的に利確は感覚でやれと言っていまし た。つまりBNFさんは10%上がった から売るといったような数字だけで決める 機械的な利はしませんでした。彼は常に 市場の呼吸を読みながら離を判断していた のです。彼が見ていたのは主にこの3つ です。高速足の長さ、出来高の流れ、買の 勢い。例えば出来高が減り、ロソ足が短く なり、モメンタムが弱まった瞬間、BNF さんはその時点で市場はもう終わったと 判断し、離を行いました。4市場心理を 読み独立して判断せよ。BNFさんは ニュースや専門家の意見を一切信用しませ んでした。だからこそ彼は常に市場とは逆 に動くトレーダーでした。人々が恐怖に 陥った時に買い、欲に支配された時に売る 。BNFさんはみんなが同じ方向を見始め た時、市場はすでに逆へ動く準備をして いると考えていました。特にBNFさんは チャート上で数字ではなく感情を読み取っ ていました。彼が見ていたのは単なるロソ 足ではありません。そのロソ足の裏で恐怖 に震えながら売買している投資家たちの手 でした。だからBNFさんはいわゆる専門 家の確信ではなく自分自身の確信で トレードしていました。証券会社の レポート、専門家のコメント、ニュース 映像、そういったものは全てBNFさんに とってはノイズでしかありませんでした。 BNFさんにとって本当に重要だったのは ただ1つ、今この価格が自分に何を 語りかけているかそれだけだったのです。 5マーケットが始まってから観察の時間後 モテ。BNFさんは規則正しいルーティン を持っていました。朝8時半になると必ず モニターの前に座る。として相場が始まる 前に前日の米国株式市場、為せ先物指数 セクター別ニュースを全てチェックします 。つまり彼はマーケットに入る前に今日の 戦場の全体図を把握しておく必要があると 考えていたわけです。そしてマーケットが 始まってから最初の30分間は絶対に買わ ない。その時間帯は機関投資家や海外税が ポジションのぶつけ合いをしていて価格が 歪みやすいと考えていたからです。BNF さんはこの時間を観察の時間と呼び相場は 最初の30分で本当の性格を見せる。そこ を読めればその日の流れが見えると語って います。6感情を遮断し確率でトレード しろ。BNFさんはトレーダーを壊すのは 市場じゃない。感情だと言っています。彼 は1日に何十回も取引することがありまし たが、感情でエントリーしたことは1度も なかったそうです。BNFさんはこう言い ます。市場は予測するものじゃない。反応 するものだと。だから彼はあらかじめ決め た条件が揃った時だけ動く。つまり勘では なく確率でトレードしていたわけです。 ENFさんのエントリー条件はとても明確 でした。例えば前日の高値や重要な レジスタンス付近で出来高が増え始めたら 注目する。そしてその価格帯を強く ブレイクして条件を満たした瞬間に買う。 同時に必ず損切りラインを設定する。これ を徹底していました。7出来高を確認しろ 。BNFさんは複雑なテクニカル指標を たくさん使うことはせず出来高を非常に 重視していました。なぜなら彼は価格は嘘 をつくことがある。でも出来高は嘘をつか ないと考えていたからです。例えば価格が 下がっているのに出来高が急増している ならどこかで誰かが買っているサイン逆に 価格が急しているのに出来高が減っている なら大口が抜け始めているサインだと判断 します。BNFさんはこのシンプルな 出来高の原理を何年もトレードを続ける中 で体に染み込ませました。だから彼は チャートを1目見ただけでこれは大口が 入っている動きなのかそれとも単なる反発 なのかを瞬時に見分けることができたと 言われています。出来高を重視するBNF さんの投資原則は実際に彼が銘柄を選ぶ 基準にもそのまま現れています。その基準 は大きく分けて次の3つです。1つ目は 出来高が休増し短期の受給が一気に集まっ ている銘柄。2つ目は1日の値動きが 大きくボラティリティが高い銘柄。3つ目 はニュースやテーマ性と結びつき市場の 心理が集中しているセクターです。BNF さんは常に人が集まっているところにこそ チャンスがあると語っていました。つまり 出来高の少ない静かな銘柄は最初から見も しなかったということです。完全に受給 重視型のトレーディングシステムだった わけですね。ここからはBNFさんの実践 トレード手法についていよいよ本題に入っ ていきます。BNFさんのトレード スタイルを一言で言うとチャート中心の 短期トレードです。特に彼が狙っていたの は市場で急楽した銘柄でした。多くの人が もう終わった。ダメだと逃げ出す場面で BNFさんは逆にその中にチャンスを 見つけていたんです。この考え方は いわゆる逆張りトレードですが、正直に 言って一般の投資家が旧楽時に正確なそこ を当てるのは本当に難しいですよね。 BNFさん自身も最初は何度も失敗したと 言っています。それでも彼は諦めず実際に 市場と向き合い続け、データを積み重ね ながら急楽した後、どんな形で上昇転換の サインが出るのか。これを体で覚える レベルまで落とし込んだんです。そして 最終的にBNFさんは自分なりの逆張り トレードの公式を3つ作り上げました。1 つ目、急落後に出来高が減少し、ロソ足が 短くなってきた時。2つ目、価格がそれ 以上下がらず横ばになった時。3つ目、 最初の要線がはっきりと強く出現した時。 この3つが同時に重なった瞬間、BNF さんはここは底の可能性が高いと判断し、 一気に買いに入ったと言われています。 そしてもう少し具体的に見ていくと、 BNFさんが使っていた逆張りトレードに はもう1つ明確な基準がありました。それ が移動平均戦です。中でも彼が特に重視し ていたのが25日移動平均線でした。 BNFさんは価格が25日移動平均線から 大きく下に回避している時、つまり会理率 が大きくなった場面に強く注目していまし た。彼はこう言っています。価格は最終的 には必ず平均に戻る。つまり移動平均線 から離れれば離れるほど戻りが起きる可能 性は高くなる。そう考えていたわけです。 だから彼は25日移動平均戦から大きく 会理した銘柄を集中的に観察しトレードし ていました。BNFさんの逆張り手法は シンプルですが、基準はとても明確です。 価格が25日移動平均線を大きく下回って 急落し、移動平均線から20から30% まで下に会理した時、このゾーンを買の チャンスとして見ていました。一般的に この辺りは個人投資家が1番怖くなる場所 ですよね。もう終わったんじゃないか。 この会社潰れるんじゃないか。そんな恐怖 から投げ売りが出やすいポイントです。で もBNFさんはその真逆の行動を取りまし た。彼はみんなが恐怖に支配されている時 こそ価格はすでにそこを作り始めている。 そう考えていたんです。さあ、ここからが 本題です。BNFさんが実際に使っていた トレード手法の確信、彼が使っていた チャート設定と実践的な売買方法をここで 完全に公開します。まずチャート上部の インジケーター検索から指数移動平均線、 EMAを追加します。次に期間を25に 変更してください。これがBNFさんが 好んで使っていた25日指数移動平均線 です。次にさらに2つの指標を追加します 。1つ目はRSI。RSIは相場が変われ すぎか売られすぎか加熱しているかどうか を見る代表的な指標ですね。BNFさんは RSIを使って価格が本当に反発できる力 を持っているか。これを確認していました 。RSIを追加したら最後に入れるのが MACDです。MACDは代表的な トレンド計画指標です。ENFさんは MACDをチャートに追加した後、ここに 表示されているヒストグラムだけを使って トレンド転換の変化を見るために使ってい たと言われています。なので私たちも BNFさんと同じようにMACD インジケーターの設定画面を開いて ヒストラムはそのまま表示し、MACD Lineとシグナルラインはチェックを 外して非表示にします。ではチャートの セッティングはこれで完了です。ここから はBNFさんが実際にどうやって価格と 移動平均線の回りを測り、エントリー タイミングを判断していたのかをお話しし ます。すでにお伝えした通り、BNFさん が狙っていたのは価格が急落して移動平均 線から大きく離れている銘柄です。基本的 に彼は回理率が-20%から-35%以上 開いている銘柄だけをトレード対象にして いました。彼が探していたのはただの下落 ではありません。下がりすぎた明確な売ら れすぎゾーンです。回理率の測り方は とてもシンプルです。まずチャート左側の ツールバーにある定規のアイコンを クリックします。次に25日移動平均線の 上でクリックしてそこから価格のロソ足 までドラッグしてください。すると画面上 に率がパーセで表示されます。この数値 こそが価格が移動平均線からどれだけ離れ ているのか。つまりBNFさんが最も重視 していた確信データです。もちろんBNF さんが考える会理の基準は常に同じだった わけではありません。彼は銘柄の特性と 市場の環境によって会理率の基準を柔軟に 変えていました。例えば大型の有料株で あれば会理がマイナ20%程度でも十分だ と考えていました。つまり大型株は値動き がそこまで大きくないので-20%くらい でもすでに角に売られている状態と見て いいということですね。一方で中古型株や ボラティリティの高い銘柄コイン市場は話 が別です。これらは元々値動きが荒いため -20%程度ではまだそことは言えません 。そのためBNFさんはこうした銘柄に ついては回理が30%から35%以上開い て初めて十分に押したポイントだと考えて いました。さらに彼は相場全体のトレンド によっても基準を変えていました。上昇 相場では市場全体が強いため少し押した だけでも買が入りやすい。そのため- 20%から-25%程度の帰りでも十分に エントリー対象になり得たと言います。 一方で下落相場では下落圧力が強いため 価格はもっと深く押されなければ本当の底 は形成されません。この場合は-30% から-35%以上会りしたゾーンでのみ エントリーしていたと言われています。 つまりBNFさんは市場を1つの固定 ルールで見ていたわけではありません。常 にまず今の市場はどんな状態なのかこれを 最優先で考えその上で数字を調整していた ということです。では、BNFさんが実際 に急楽銘柄でどのように買のタイミングを 取っていたのかを4段階の売買ルールとし て説明します。まず第1段階、短期的に 急激に下落した銘柄を探します。第2段階 価格と25日移動平均線との会りを図る ことです。率が20%から35%以上あれ ばまずは様子を見ます。第3段階にRSI 指標を確認します。BNFさんはRSIの ラインが30以下つまり売られすぎゾーン に入っているかをチェックしていました。 これは市場の売りエネルギーが枯渇しつつ あるサインで売り圧力が限界に近づいて いるという意味です。そして最後の第4 段階。ここがBNFさんの買エントリーを 確定させる最大のトリガーです。画面に 見えるMACDヒストラムが0ラインの下 で赤色だったものがゼロラインを上抜けて 緑色に変わる瞬間、この瞬間にBNFさん は買ボタンを押しました。そして驚くべき ことに彼がこのシンプルな条件で エントリーした後価格は多くの場合勢い よく反発したと言われています。さあ、 ここからBNFさんの基本的なトレード 手法をさらに1段階アップグレードして いきます。それが指示線と抵抗線、つまり 市場の確信となる価格帯を組み合わせて 使う方法です。まずチャート上に主要な 指示線を引きます。指示線というのは市場 参加者が強く意識している価格帯です。 そのため価格がこの指示線付近まで下がっ てくると買が入りやすくなる可能性が高い わけです。そして価格がその主要な指示線 付近まで下落してくるのを待ちます。次に 価格が急落して指示戦にタッチした タイミングで25日移動平均線との率を 測定します。25日線に対して20%から 35%以上しているかを確認します。 BNFさんは絶対に落ちてくるナイフを 掴みません。必ず止まりそうな気配や反発 の気兆差しが見えた時だけ動きます。その ためRSIを確認しRSIが30以下 つまり売られすぎのゾーンにあるかを チェックします。そしてRSIが底打ちし て上向きに折れ始めた形が出たらそれは 売り圧力が終わりに近づいているサイン です。最後にMACDストラムが0ライン の下で赤色だったものが0ロラインを 上抜けて緑色に変わる瞬間このタイミング で買ボタンを押します。これは単なる反発 ではありません。市場のエネルギーが 切り替わる瞬間です。そしてBNFさんは エントリー後も常に市場の流れを細かく 観察しながら離確と損切りを行っていまし た。例えば市場全体が上昇トレンドの時、 この場合は離を大きく取りゆっくり離確し ます。上昇エネルギーが強いため、多少の 調整が入っても再び反発する可能性が高い からです。そのためBNFさんはトレンド が生きていると判断した場合、利確目標を 広く余裕を持って設定していました。一方 で市場全体が下落トレンドの時は全く逆 です。下落相場では利確幅を小さく素早く 利益を確定します。ここまで見てくると 分かりますが、BNFさんのトレード戦略 は決して複雑でも派手でもありません。彼 の投資の本質はたった1つ柔軟な対応力と 迷わない決断力でした。私たちは今シ チャンネルを通して様々な投資手法や成功 してきた多くのトレーダーたちの多様な やり方に触れています。それでも1番大切 なのはやはり実践経験です。ただし知識と しての経験よりも感情の領域の経験を 積み重ねることの方がはるかに重要です。 だから私はトレードを始めたばかりで銘柄 を売ったり買ったりする方法をようやく 覚えたレベルの初心者であってもトレード を早くそして確実に身につけたいなら資金 を減らしてでも1日もトレードを休むなと 伝えています。少し難しい話かもしれませ んがこれは必ず覚えておいてください。 トレードに感情が混ざるほど口座残高は 減っていく。もちろん今はただ使うだけで も比較的楽にトレードができる新眼 インジケーターを無料で使えるので私たち にとってはとても恵まれた環境です。 ただしインジケーターも結局は道具であっ て、誰がどう使うかによって結果には 大きな差が出ます。これこそが私たちが 学び続けなければならない理由であり、 成長し続けなければならない理由です。 正直私はこういった部分がトレードの1番 の魅力だと思っています。まだ感情 コントロールに自信がない方は公式 コミュニティで継続的にブリーフィングを 共有していますので、是非参考にしてみて ください。きっと大きな助けになるはず です。トレードはもう1人だけの戦いでは ありません。1人で悩む必要はないんです 。いつも通り今日もリスク管理をしっかり 行って良い1日をお過ごしください。 システムトレーダー神願でした。 ありがとうございます。