Применение Маржинальных зон при среднесрочной торговле акциями иностранных эмитентов transcript

значит по регламенту у нас сегодня я рассчитываю уложиться в полтора часа Вполне вероятно что мы в это время не уложимся и возможно будем больше общаться и если будет нужно то мы сделаем какой-то небольшой перерывчик на 5 минут Если нужно будет кому-то отойти а то есть Давайте вот такую отметок полтора часа Да мы с вами занимаемся если мы не успеваем если я понимаю что у нас времени Ну как бы ещё есть о ЧМ поговорить тогда мы сделаем перерыв если мы укладываемся в два тогда мы работаем без перерыва А Тема сегодня интересная она называется у нас применение маржинальных зон при среднесрочной вот это вот важный момент да торговле бумагами иностранных эмитентов значит я рассматривал в основном Америку Но было там пару по-моему китайских акций или одна китайская Ну в принципе всё что иностранное У нас тоже подходит Значит сегодня мы с вами поговорим в целом Что такое маржинальная зона да то есть что она показывает зачем она нужна как её вообще используют как она считается То есть как её вообще рассчитывают как она строится Ну и в принципе что вообще делать когда цена приходит в саму маржинальную зону и разм с вами приме маржинальных зон значит я посмотрел всё что вы мне скинули Да по по просьбе Да чтобы какие-то тикеры рассмотреть из всего что вы мне накидали там несколько бумаг оказались не ликвидными которым нет возможности рассмотреть а всё остальное я постарался сюда всё запихнуть Если вдруг возникнет какой-то вопрос по какой-то бумаге захочется е посмотреть прямо здесь и сейчас У нас есть чат пишите мы её тоже также разберём значит из тех примеров то что вы прислали нас Бут на просмотр сегодня вот эти бумажки значит что такое вообще маржинальная зона я познакомился с этим понятием где-то наверное в ране 2016 года е на рексе когда пришёл на Московскую биржу А в семнадцатом А значит в пятнадцатом или в четырнадцатом даже годе году познакомился в семнадцатом когда пришёл на Московскую биржу А мы стали активно использовать маржинальные зоны при торговле фьючерсами А на срочном рынке это как раз тот момент который мы разбирали на прошлом вебинаре и данные зоны они себя прекрасно показывают а и очень классно отрабатывают а в том году С апреля месяца я начал обращать своё внимание на американский рынок а бумаг вообще в принципе на фондовый рынок акций потому что акциям никогда не торговал только чуть-чуть в 2008 году и всё А вот и вот почему-то только после последнего вебинара когда мне задали вопрос А как эти зоны вообще отрабатывают на акциях на американских я задумался о том чтобы почему бы нет Почему бы не рассмотреть как эти зоны реально отрабатывают на американских бумагах и я был очень сильно не то что даже удивлён А раз Вы смотрел раньше то что это классная штука и особенно в период сейчас вот этой сильной волатильности сильного роста после прошлогоднего падения А почему я не воспользовался этими знаниями ранее но по сути Ладно сейчас мы это всё дело посмотрим значит что такое маржинальная зона в целом маржинальная зона - это область на графике которую можно отметить которая показывает где получат свои марн Колы трейдеры которые купили актив по самой так сказать плохой цене они не закрывают свою позицию в минус в убыток и передернуть Ну и так сказать самое А плохое то что эти трейдеры они являются как бы не профессионалами рынка они не фиксируют свои убытки и при этом они заходят на максимальные плечи то есть они берут в заём в долг у брокера используют все свои свободные деньги а заходят в сделку А и просто не могут зафиксировать свою позицию потому что они ну не включаются такие эмоции Как там жадность да если включается жадность то у них отключается рациональное мышление то есть они не могут уже правильно расценивать свои действия Потому что им очень тяжело зафиксировать свой убыток и они просто сидят ждут этого как бы Когда цена отрастёт Но вот зачастую когда используются максимальные плечи и минус ра по ло зафиксировать свою убыточны позицию цена уходит всё глубже и глубже и в конечном счёте наступает так называемый Mer Call а то есть брокер просто принудительно закрывает эту позицию а трейдер теряет не все деньги но практически все то есть процентов там около 8090 от своего депозита А поэтому мы можем определить вот эти вот места в на графике Да где получат свои маржин голы трейдеры которые зашли таким ценам с максимальными плечами и где брокер зафиксирует их позиции А поэтому в маржинальной зоне Да вот когда цена туда приходит сделка в покупку будет наиболее безопасно Потому что когда цена приходит в эту зону брокер закрывает позиции трейдеров и цена как правило отскакивает и вообще в принципе делает разворот то есть ну как часто бывает да вас выбивает и потом цена идёт в вашу сторону Вот на этом можно хорошо сыграть единственный такой момент что это происходит не каждый день да то есть этот надо момент отслеживать ждать ловить потому что речь именно про среднесрочную торговлю То есть когда в средний срок закроются там позиции по маржин колам и только тогда це плавно не быстро да В основном плавно спокойно будет начинать разворачиваться кстати Напишите Вот в чате там например единички Если вы вообще когда-нибудь сталкивались с понятием нла и понимаете что это такое понимаете Какие эмоции накрывают И что вам пришлось это пережить если манко никогда не было то поставте нолик ине будет просто интересно Поре поняти значит в качестве примера пока вы пишите а разберём акцию модерна компания так есть значит нолики есть единички Ну больше ноликов это хорошо надеюсь вам никогда не придётся столкнуться с понятием марн Кола а а те кто столкнулись они Я думаю что это бесценный опыт который позволяет понять какие эмоции Да какие чувства переживает трейдер когда теряет Ну большую часть своего капитала эмоции очень сильные на самом деле И когда вы просто смотрите на график Да вы этого не понимаете потому что вы не видите что там происходит но если поставить себя на место трейдера который купил например где-то вот здесь а цена находится здесь то поверьте трейдеру очень больно значит давайте посмотрим что у нас тут в принципе происходило самой вот этой бумаги А значит у нас есть некий рост да тренда то есть есть определённое понятие тренда которое отмечается трендовым линиями Ну в данном случае вот здесь вот это синие линии я всегда выделяю тна у на раст и в конечном итоге происходит некий очень быстрый очень активный в течение дня если цена у нас находится Ну в какой-то области да то есть вообще график рисует ка то что по этой цене проходили сделки однозначно то есть там кто-то покупал кто-то продавал Поэтому всегда на вот этих шпилях Да есть определённое количество покупателей трейдеров которые купили бумагу в расчёте на продолжение это мега роста то есть в этот момент у нас образовался некий пик да то есть здесь боль большой количество трейдеров зашло в Лонг и потом цена начала откатывать она отходит вниз на какую-то дистанцию Да и образовывает некий уровень вот такой этот уровень когда он снизу находится он называется поддержкой после того как этот уровень пробивается у нас этот уровень становится уже сопротивлением доходит вниз вот в эту область вот эта область Это непосредственно зона маржинальная где получили свои маржин Колы покупатели покупатели бумаги которые купили её по цене Ну там плюс-минус 94 там 92 там доллара за акцию то есть по самой вот этой плохой цене То есть получается все те кто закупился вот здесь они получили свои маржин Колы то по сути потерю практически всего депозита а вот в этой области цена тестирует вот эту зону И возвращается в обратную сторону после того как подходит к уровню теперь сопротивления Потому что раньше это был уровень поддержки теперь он является уровень сопротивления и плюс происходит пробой вот этой трендовой вниз то отсюда уже народ начинает рть в рате на что тренд у на поменялся он стал шартомский служил поддержкой теперь является уровень сопротивления от которого также есть продавцы которые видят то что уровень устоял не прошёл и ждут дальнейшего похода вниз после вот этого длительного так называемого маринада да то есть когда выносили мозг тре пали нервы шортистов происходит в этой точке резкий пробой уровня и цена достаточно быстро уходит на обновление вот этого Хая который у нас был и стоит уже больше 100 долларов вот сюда что получается после резкого своего там шорт скви назовём его да Или сильного роста она делает сильный откат вниз Ну причём достаточно быстро это происходит приходит в маржинальную зону и из маржинальной зоны выходит наверх рисует долгий такой флэт Да который продолжается где-то Ну полтора месяца приблизительно и потом резкий новым у нас была непосредственно из маржинальной зоны А давайте разберём как эта зона считается и какие вообще надо знать вещи чтобы её правильно рассчитать логика самой маржинальной зоны исходит из принципа принудительного закрытия брокером позиций по марн Колу данная зона не будет работать для долгосрочний просто не возникает необеспеченных позиций То есть им нечего закрывать по маржин Колу То есть даже если цена упадёт Ну практически в ноль то есть там до одного цента условно у них всё равно это же количество акций останется и потом если она вырастет Ну они точно также и продолжит зарабатывать то есть брокер их позицию никогда не закроет если она не куплено в кредит Да с плечами Поэтому чтобы корректно рассчитывать маржинальную зону для конкретного инструмента Она для конкретного инструмента будет строиться по своим критериям необходимо знать какое кредитное плечо предоставляет брокер либо биржа для торгов этим инструментом для понятие ставка риска давайте у нас немножко такой интерактив будет э Напишите пожалуйста в чате там какие-нибудь Циферки Пятёрочки например А если вы сталкивались с этим понятием и понимаете что такое ставка риска Ну если нет значит нолик Значит нам необходимо будет найти а данный параметр и рассчитать а возможное кредитное плечо кото брокер предоставляет при торговле данным инструментом хочу отметить что маржинальные зоны будут отрабатывать только на ликвидных инструментах инструментам во-первых известна ставка риска там есть ликвидность и соответственно есть объёмы Да которые торгуются то есть больше людей его торгуют соответственно поведение толпы так назовём становится более предсказуемым То есть получается что чем более известный инструмент чем больше у него ликвидность чем больше его торгуют тем для нас лучше потому что м там задействованы большие деньги большие объёмы там большее количество маркетмейкер какие-то вещи которые Ну можно использовать в своей работе