Торговля от уровней интрадей и краткосрок. Техника и психология transcript

так У меня новый формат немножко в видеорежим такого ещё не видел Не делал ни разу так видно слышно Отлично так Давайте ещё раз Всем здравствуйте Значит мы сегодня поговорим про уровни уровни внутридневные как их можно интерпретировать Как можно от них работать вобще с ними в принципе можно делать ну собственно говоря Давайте начнём так особенности значит по регламенту давайте тоже немножечко такой небольшое отступление Я планирую ложиться значит в полтора-два часа это максимум Если вдруг у нас что-то затянется по времени мы понимаем что мы затянулись у нас пошли там какие-то вопросы и дела технический перерыв там для каких-то посещения мест определённых да или там водички попить если подуста то пишите сделаем перерыв на 5 минут и потом продолжим но в целом Я думаю что мы полтора там 2 часа уложимся и если какие-то уже потом останутся вопросы то в принципе всегда их можете в личку мне задать Значит сегодня мы поговорим про особенности торгов то есть кае юан есть формирование уровне уров это у нас Бут уровни стопов уровни без убытков то есть самые распространенные уровни которые использует маркетмейкер своей работе и там рассмотрим определённые примеры Ну и покажу как можно регулировать уровень доходности по отношению там риска к прибыли и как можно с этим играть значит Поли особенного что из се став в принципе отличие Да там inad торговли от какой-то среднесрочной торговли Ираде трейдеры - это люди которые как правило не переносят свои позиции через ночь или там через клиринг если это про срочную секцию Московского Московской биржи Да говорится они оставляют торгуют внутри дня и стараются не переносить свои позиции Почему Потому что на следующий день рынок может открыться в их сторону и может задеть их стоп а так как движения относительно небольшие внутри дня то стоп может быть очень большой огромный Поэтому чтобы не рисковать деньгами интрадей как правило ищут какие-то формации внутри дня заходит на сделки на небольшом таймфрейме да то есть это как правило М5 то есть рабочий интрадей классического это нуно может быть какие-то тренды или более глобальные там масштабы Да формации они смотрят на более старших таймфреймов То есть как правило это H1 H4 то есть здесь мы можем определить некое там направление тренда и А вообще в целом направление торгов в течение дня То есть определить для себя в какую сторону мы будем торговать но все торговые решения как правило принимаются на графике таймфрейма М5 либо М1 Ну М1 - это даже реже это больше скальперы используют в своей работе Ну вот как правило там М5 М1 вот эти два основной рабочий М5 соответственно Если вы торгуете внутри дня и хотите определять какие-то уровни там стопов без убытков то Я рекомендую использовать именно это таймфрейм потому что основная масса основная толпа торгует Именно его поэтому по нему будет легче всего ориентироваться для того чтобы понять Да что творилось в головах дневных трейдеров нужно использовать тот таймфрейм который соответственно используют все маркетмейкер тоже это знает поэтому Ну я думаю Здесь наверное не секрет все понимают принцип работы маркетмейкер то есть это тот участник рынка который наполняет ликвидностью стакан Да там даёт возможность купить продать по хорошей цене и соответственно маркетмейкер зарабатывает и на больших движениях Да когда он где-то там загрузился и потом разгружается через там дней а и если рынок не даёт возможности держать там ну как-то какую-то позицию или там цена уходит в а флэт то есть набирается большое количество в каких-то узких диапазонах покупателей продавцов то маркетмейкер на этом тоже зарабатывает потому что это его хлеб и он прекрасно знает все вот эти стандартные формации где заходит толпа где заходит большинство А поэтому его задача максимально собрать денег внутри дня и соответственно на каких-то коротких дистанциях а поведение внутри дневных трейдеров легче всего прогнозировать Да потому что это те участники которые а пользуются стопами однозначно и соответственно всегда можно определить На каком уровне стоит Стоп У внутридневной дера А это нельзя сделать у среднесрочным более долгосрочний они заходят в сделки а аб как то есть вообще там зарплата пришла условно Да там раз в месяц зашёл купил вышел с терминала Забыл всё они вообще не пользуются стопами не пользуются плечами и прогнозировать там что-то ну не представляет возможным а среднесрочные они заходят в сделки как правило редко пользуются стопами либо кроют свою позиции по достижении определённого процента убытка А и соответственно их поведение тоже сложно прогнозировать то есть здесь уже речь идёт больше там про какие-то маржинальные зоны То есть это отдельная тема разговора А вот внутридневные трейдеры они ставят свои стопы на конкретные уровни на те точки Где где они сами зашли да то есть чтобы обезопасить свою позицию и перевести например своевременно в безубыток и маркетмейкер прекрасно это знают они видят эти уровни поэтому данную категорию трейдеров Да внутри дневных их легче всего развести То есть их легше всего прогнозировать понимать И вот эту вот психологию вот этой вот толпы которая пришла торговать маркетмейкер знают очень хорошо А какая Наша задача наша основная задача - это определить цель маркетмейкер говоря нам нужно определить где спрятались деньги там на графике Да определённые А и найти эту точку найти эту зону А и соответственно зайти вместе с маркетмейкер от этого места в направление там тренда или какого-то вот движения да то есть если мы понимаем что у нас толпа зашла где-то здесь или вышла да то есть тут есть скопление денег скорее всего туда цену вернут и э цель как раз будет маркетмейкер то есть Наша задача дождаться этого момента когда а маркетмейкер приходит к приводит цену к тому уровню А зайти в позицию и дождаться следующей цели Когда маркетмейкер будет выносить уже других участников которые заходили например До этого там вчера там утром позавчера и так далее То есть найти Точно такую же зону точно такой же уровень ток противоположно стороны значит Какой инструмент лучше всего выбирать для внутридневной торговли А это должен быть конечно высоколиквидные инструмент с большим объёмом ежедневных торгов то есть какой-нибудь неликвид где нету толпы где нету объёмов где нету продаж а какие-нибудь редкие там фьючерс или какие-нибудь редкие там акции или там акции для клов они скорее всего не особо будут отрабатывать вот эти вот уровни вот эти вот моменты потому что там нету толпы там нету внутри дневных там трейдеров скаль и соответственно зарабатывать внутри дня просто-напросто не наком поэтому Выбирайте те инструменты которые торгуют все соответственно там и ликвидность будет хорошая и волатильность достаточная и соответственно толпа там есть раз есть толпа значит много об эту толпу поэтому инструмент должен быть высоко ликвидный если мы говорим про американский рынок то торговать желательно конечно во время американской сессии причём стопы перед открытием сессий лучше снимать или Ну там переносить Ну вообще лучше снимать на самом деле то есть если вы переносите позицию через но име утром за сессию оставляете свою позицию то перед открытием нашей сессии в 700 утра да или 10 утра в зависимости от инструмента а или Ну это по Москве да время А или перед открытием американской сессии в 16:30 по Москве А свои стоп ордера Ну там заявки Да на стоповый лучше снять Почему Потому что очень часто происходят какие-то манипуляции Ну про которых мы сегодня тоже поговорим и если вы зашли например там в 12:30 видели хорошую точку входа зашли в позицию то в 16:30 просто вашу цену могут заколоть стоп ордер снять и цена пойдёт в ту сторону в которую вы до этого планировали поэтому на время открытия сессия стопик надо снять и там в 1632 там 1635 его можно восстановить обратно тли Вы торгуете внутри или там переносите на 1Д ночи Да на 1-2 дня позицию то в принципе не имеет значения В какую сторону вы торгуете в Лонг или в шорт потому что рынок может как падать так и расти и на там длительной дистанции Да это не имеет значения потому что у любого тренда всегда есть какая-то коррекция и вот эту коррекцию если вы её видите или там прогнозируется понимаете то что вот тут например есть огромное количество покупателей которые купили ставят свои там стопы убытки и сюда с наибольшей долей вероятности могут привести цену то в принципе почему бы и не прокатиться вниз на коррекцию для того чтобы забрать вот это вот движение А уже в этой зоне найти какую-то точку входа для того чтобы встать уже по тренду То есть это вполне реально и как бы не обязательно торговать только от Лонга Если вы торгуете внутренне А ну и как торговать да то есть толпа обычно да то есть основная масса основное большинство подавляющее трейдеров используют какие-то простые известные всем инструменты и паттерны а то есть чтобы вам понимать Где находятся деньги Да которые спрятались там на графике в виде там стопов без убытков и так далее просто надо прочувствовать это и начать мыслить в том числе также как толпа то есть где бы вы зашли Если бы вы были большинством А эти паттерны они стандартные то есть в основ это кайто пробой трендовый да Вот здесь то есть у нас вот тут будет точка какая-то интересная или это там какая-то Головая плечи да то есть у нас здесь будет какая-то точка интересна то есть обычный классиче или уровни например да такие то есть уровень Там поддержка у нас идёт Да сопротивлени вернее уровень сопротивления потом цена пробивает и возвращается с обратной Роны есть некий Тарка уровень которых тоже очень многие и за эти уровни ставят свои стопы поэтому стандартные классические паттерны Вы должны там понимать знать Но они там общедоступные да там в интернете там масса про них Информации а сейчас детально не будем останавливаться на этом а то есть самое главное - это понимать что делает толпа на рынке значит переходим к основной нашей теме Да это типы уровней типы уровней на самом деле они Ну вот я их выделяю основных два Да это уровни стопов и уровни без убытков это те инструменты которые я сам использую в своей работе то есть я смотрю как отрабатываются уровни стопов я смотрю как отрабатываются уровне без убытков если я понимаю то что а там есть хорошие там скопление этих стопов да то Вполне вероятно оттуда может произойти какая-то реакция или там туда цены могут подвести либо ещё что-то то есть здесь можно на этих уровнях когда цена приходит туда оценивать ситуацию и принимать какие-то решения значит что такой уровень стопов уровень стопов - это тот уровень за который будут прятать свои стоп-лоссы внутридневные трейдеры да то есть мы сейчас в большей степени говорим именно про них потому что и внутре дневную торговлю Мы рассматриваем в том числе для себя а как правило стопы устанавливаются сразу за экстремум то есть без какого-либо запаса который можно было бы на какой-то ложный пробой этого уровня то есть для примера да для шото ситуации То есть если у нас люди стают в шорт У нас есть какая-то там неважно тренд или это коррекция к шото тренду не имеет значения У нас есть какое-то движение и есть какая-то Визуальная трендовая которую легко можно там построить и происходит некая какая-то формация которая позволяет интерпретировать разворот а или там остановку Да вот этого вот тренда маленького или там не имеет значение там большого среднего а когда это трендова пробивается соответственно как только происходит пробой вот этой трендовый вот в этой точке А либо Например у нас образовался последний экстремум и цена не обновляет там максимум да Или даже обновляет но возвращается и перебивает вот этот вот экстрем да то есть а там по теории ДОУ а Чарльза ДОУ а понятие тренда да то есть у нас всегда есть какой-то минимум есть какой-то максимум и направление тренда определяется следующим образом что каждый минимум всегда больше чем А предыдущий следующий минимум больше чем предыдущий максимум точно также Вот этот максимум выше чем вот этот вот этот максимум выше чем вот этот И как только у нас происходит там ну какая-то дисбаланс Да там происходит слом вот этого шаблона а то есть цена перебивает вот этот вот э-э минимум предыдущий И следующий минимум образованный он становится уже ниже то есть есть предположение что этот тренд у нас поменялся точно так же и здесь как только перебивается вот этот вот уровень Да вот в этой точке либо пробивается трендовая а соответственно отсюда по-любому однозначно пойдут шортисты с этой точки А здесь появится шортисты Да продавец внутридневной А свои стопы он будет ставить за ближайший экстремум Ну в данном случае это вот этот вот максимум Ну может быть ещё вот этот Как вариант Но основная масса стопов конечно будут за Хай ставится А и стопы вот эти они будут стоять максимально близко максимально плотно к вот этому уровню то есть вряд ли кто-то поставит ещё там на там в два в три раза выше этот стоп потому что если цена пойдёт дальше то соответственно вот отсюда Да соответственно это трендовая просто перестроится вот таким вот образом а и как бы говорить теперь о том что тренд поменялся Ну как бы нельзя и поэтому предполагается А ну также там по теории до Да стандарта классической что цена продолжила своё движение вверх и тренд также продолжается поэтому насколько он дальше будет идти большой-большой вопрос и чтобы не рисковать своими деньгами а так как тренд продолжает идти наверх и цена вот эта да максимума может быть достаточно сильно перебита то этот стоп может вырасти там в два в три раза если трейдер поставит его на значительном расстоянии А так как это внутридневной трейдер у него большой стоп Ну для него это будет ну по сути катастрофа да то есть если у него стоп короткий вот такой вот да АК например там в три раза больше Да допустим вот такой Но в этой точке поставит стоп равноценный своему Тей и цена пойдёт не в его сторону и зацепит этот стоп то по сути он потеряет очень много денег а ну как бы это не может себе такого позволить поэтому все свои стопы максимально близко ставятся за ближайший экстремум то же самое для обратной ситуации если цена у нас уходит вниз и трендовая пробивается наверх в этой точке то есть отсюда у нас пошли покупатели и свои стопы они будут ставить сюда максимально близко за вот этот вот экстремум Таким образом у нас формируется уровень стопов вот этот вот да вот здесь вот в этом месте А пробив который вниз дальше а здесь мы увидим скорее всего с наибольшей долей вероятности большой объём Да повышенный объём а потому что здесь полетят стоп-лоссы участников движения а Итак значит э почему ставятся стоп-лоссы Да а максимально близко А пробежимся ещё раз А если будет перебит этот экстремум то это будет ознаменовать продолжение тренда А если стоп будет стоять на достаточно большом безопасном расстоянии то в случае если трейдер окажется не прав и цена пойдёт против него данный стоп может превышать размер допустимого убытка в несколько раз а это не не может себе трейдер позволить а иначе он долго не проработает увеличенный стоп-лосс сильно снижает соотношение риска к прибыли что на Большой временной дистанции может привести к отрицательному математическому ожиданию То есть если у него все стоп-лоссы будут соотношением к тейка один к одному и количество этих стоп-лосс сов будет больше то трейдер В итоге сольёт свой депозит А ну и внутридневные трейдер используют короткие стопы чтобы своевременно зафиксировать этот убыток и либо перезайти по новой Да если цена например сделала какой-то ложный прокол и вернулась обратно То есть у него есть возможность перезайти встать ещё раз в эту сторону в эту позицию и уже подтянуть новый стоп за вот этот ближайший экстремум либо переобуться в обратную сторону то есть если прошёл пробой то трейдер может теперь встать в эту сторону то есть если он планировал лон Да он может перевернуться и встать в шорт потому что Если уж пошло вот это вот движение 3 дня то соно большею долю вероятности она оно будет продолжать вот это вот движение А что мы видим по факту Да что происходит зачастую цена делает ложный пробой уровня стопов и идёт в противоположную сторону а именно на таких формациях у нас часто формируются разворотные фигуры Типа Голова плече или двойное Дно то есть у нас пошло какое-то движение Да есть рост образовался а экстремум вершинка Да там какую-то трендовую там у нас там Пошла вот а цена там пробивает и потом рисует ещё один такой вот закол и возвращается обратно То есть у нас есть ничто иное как там двойная вершина Да которая потом в дальнейшем цена уходит вниз то есть здесь забрали уровень стопов сняли вот эти стопы А и цена пошла в нужную нам сторону